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Em 17/08/2017
Estoque: Ativos, Títulos e Derivativos
Ativos e Títulos
Valor Financeiro em Estoque (R$)
ADA - Alongamento da Dívida Agrícola 0,00
BOX - Contratos de Estratégia 17.571.774.070,36
CCB - Cédula de Crédito Bancário 26.586.396.670,33
CCCB - Certificado de Cédula de Crédito Bancário 81.334.270,55
CCE - Cédula de Crédito à Exportação 1.107.851.468,29
CCI - Cédula de Crédito Imobiliário 107.714.338.656,43
CCT - Contrato de Crédito contra Terceiros 4.710.148.249,87
CD - Cédula de Debêntures 0,00
CDB - Certificado de Depósito Bancário 654.717.750.834,76
CDB - Rural 0,00
CDCA - Cert. de Direitos Creditórios do Agronegócio 2.736.231.010,66
CDP/INSS - Certif. da Dív. Pública Mobiliária Federal 460.255,35
CFT - Certificado Financeiro do Tesouro 6.163.901.146,36
CINE - Certificados de Investimento Audiovisual 11.789.803,00
CM - Certificado a Termo de Mercadoria 0,00
COE 9.676.368.222,62
Contrato a Termo de Mercadorias sem Entrega Física 2.838.021.538,48
Contrato a Termo de Moedas sem Entrega Física 242.690.403.471,55
Contrato Elegivel para compor PR - Brasil 21.698.395.605,74
Contrato Elegivel para compor PR - Capital Principal 82.092.620.067,17
Contrato Termo com Fluxo 370.873.203,62
Contratos de Opção (CONAB) 832.999.500,00
CRA - Cert. de Recebíveis do Agronegócio 24.096.573.891,18
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários 71.754.698.427,69
CSEC - Créditos Securitizados 4.760.331.763,15
CTRA - Direito Creditório Registrado de Forma Simplificada 0,00
Debêntures 742.022.122.423,17
DI - Depósito Interfinanceiro 497.784.346.679,28
DI - Garantia 0,00
DI - Imobiliário 208.024.378,39
DI - Microcrédito 1.720.621.407,60
DI - Rural 3.741.957.792,56
DI - Rural (Poupança) 432.424.408,56
DI - Rural (Proger) 2.192.473.358,61
DI - Rural (Pronaf) 2.751.769.314,03
DI - Rural (Subex) 1.446.067.285,50
DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial 8.104.166.798,95
ECTN - Certificado do Tesouro Nacional 17.794.201.716,76
Export Notes 0,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 973.448.021,97
Fundos Abertos 2.032.920.486.442,68
Fundos Fechados 114.824.084.956,00
IECE 42.814.779.582,27
IFC - Obrigações IFC 0,00
JSTN - Títulos da STN indexados à Taxa SELIC 0,00
LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 10.299.540.614,13
LC - Letra de Câmbio 7.675.169.347,10
LCA - Letra de Crédito do Agronegócio 56.813.432.940,23
LCI - Letra de Crédito Imobiliário 177.901.995.768,30
LCIV - Letra de Crédito Imobiliário Vinculado 0,00
Letra Financeira Elegivel para compor PR - Nivel II 31.695.353.109,78
Letra Financeiro Elegivel para compor PR - C.Complementar 5.766.943.288,85
LF - Letra Financeira 298.499.503.000,54
LFS - Letra Financeira Subordinada 66.476.907.955,94
LFTE - Letra Financeira do Tesouro Estadual 0,00
LFTM - Letra Financeira do Tesouro Municipal 0,00
LFV - Letra Financeira Vinculada 0,00
LH - Letra Hipotecária 1.056.161.017,15
NCE - Nota de Crédito à Exportação 9.397.709.386,98
NP - Notas Promissórias 10.753.439.232,60
Opções Flexíveis 600.642.734.667,05
RDB - Recibo de Depósito Bancário 1.057.494.899,38
SWAP - Contratos de Swap 471.215.028.168,01
SWFC - Swap Fluxo de Caixa 267.340.393.639,30
TDA - Títulos da Dívida Agrária 2.022.444.888,37
TDE - Título do Desenvolvimento Econômico 0,00
TOTAL 6.770.558.488.617,20