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Em 20/06/2018
Estoque: Ativos, Títulos e Derivativos
Ativos e Títulos
Valor Financeiro em Estoque (R$)
ADA - Alongamento da Dívida Agrícola 0,00
BOX - Contratos de Estratégia 9.262.130.906,19
CCB - Cédula de Crédito Bancário 10.115.936.253,08
CCCB - Certificado de Cédula de Crédito Bancário 91.558.380,14
CCE - Cédula de Crédito à Exportação 695.273.514,54
CCI - Cédula de Crédito Imobiliário 109.256.959.177,65
CCT - Contrato de Crédito contra Terceiros 5.306.702.029,27
CD - Cédula de Debêntures 0,00
CDB - Certificado de Depósito Bancário 799.460.262.382,79
CDB - Rural 0,00
CDCA - Cert. de Direitos Creditórios do Agronegócio 5.753.467.886,76
CDP/INSS - Certif. da Dív. Pública Mobiliária Federal 460.377,47
CFT - Certificado Financeiro do Tesouro 8.644.036.119,75
CINE - Certificados de Investimento Audiovisual 0,00
CM - Certificado a Termo de Mercadoria 0,00
COE 15.741.797.748,97
Contrato a Termo de Mercadorias sem Entrega Física 6.132.850.298,72
Contrato a Termo de Moedas sem Entrega Física 347.118.008.385,61
Contrato Elegivel para compor PR - Brasil 25.202.765.502,35
Contrato Elegivel para compor PR - Capital Principal 85.881.593.557,59
Contrato Termo com Fluxo 0,00
Contratos de Opção (CONAB) 0,00
CRA - Cert. de Recebíveis do Agronegócio 30.010.335.778,00
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários 71.620.911.342,21
CSEC - Créditos Securitizados 4.492.971.570,70
CTRA - Direito Creditório Registrado de Forma Simplificada 0,00
Debêntures 835.485.331.637,77
DI - Depósito Interfinanceiro 422.791.990.495,96
DI - Garantia 3.612.508,92
DI - Imobiliário 375.834.763,67
DI - Microcrédito 1.706.734.936,14
DI - Rural 4.964.387.877,81
DI - Rural (Poupança) 0,00
DI - Rural (Proger) 2.795.300.497,97
DI - Rural (Pronaf) 8.813.508.567,10
DI - Rural (Subex) 0,00
DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial 2.191.883.912,28
ECTN - Certificado do Tesouro Nacional 19.982.010.185,76
Export Notes 0,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 976.832.374,27
Fundos Abertos 2.157.161.123.438,94
Fundos Fechados 127.811.180.926,15
IECE 53.855.657.266,65
IFC - Obrigações IFC 0,00
JSTN - Títulos da STN indexados à Taxa SELIC 0,00
LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 21.911.803.856,39
LC - Letra de Câmbio 8.399.316.680,54
LCA - Letra de Crédito do Agronegócio 63.042.926.145,76
LCI - Letra de Crédito Imobiliário 169.351.715.872,74
LCIV - Letra de Crédito Imobiliário Vinculado 4.898.018,27
Letra Financeira Elegivel para compor PR - Nivel II 35.392.441.300,78
Letra Financeiro Elegivel para compor PR - C.Complementar 5.524.762.777,93
LF - Letra Financeira 306.798.300.877,77
LFS - Letra Financeira Subordinada 32.600.774.330,15
LFTE - Letra Financeira do Tesouro Estadual 0,00
LFTM - Letra Financeira do Tesouro Municipal 0,00
LFV - Letra Financeira Vinculada 3.630.128.582,16
LH - Letra Hipotecária 1.050.964.454,39
NCE - Nota de Crédito à Exportação 7.773.003.713,15
NP - Notas Promissórias 31.363.561.650,58
Opções Flexíveis 850.504.078.546,77
RDB - Recibo de Depósito Bancário 1.078.775.050,79
SWAP - Contratos de Swap 463.653.734.846,04
SWFC - Swap Fluxo de Caixa 306.576.056.812,15
TDA - Títulos da Dívida Agrária 1.687.807.589,55
TDE - Título do Desenvolvimento Econômico 0,00
TOTAL 7.484.962.094.057,34