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Em 21/11/2017
Estoque: Ativos, Títulos e Derivativos
Ativos e Títulos
Valor Financeiro em Estoque (R$)
ADA - Alongamento da Dívida Agrícola 0,00
BOX - Contratos de Estratégia 17.450.411.640,93
CCB - Cédula de Crédito Bancário 9.589.063.656,91
CCCB - Certificado de Cédula de Crédito Bancário 74.793.070,58
CCE - Cédula de Crédito à Exportação 1.047.526.128,25
CCI - Cédula de Crédito Imobiliário 108.014.089.376,99
CCT - Contrato de Crédito contra Terceiros 4.779.051.061,64
CD - Cédula de Debêntures 0,00
CDB - Certificado de Depósito Bancário 653.183.763.811,06
CDB - Rural 0,00
CDCA - Cert. de Direitos Creditórios do Agronegócio 4.447.229.552,23
CDP/INSS - Certif. da Dív. Pública Mobiliária Federal 460.377,47
CFT - Certificado Financeiro do Tesouro 5.795.457.099,48
CINE - Certificados de Investimento Audiovisual 10.869.803,00
CM - Certificado a Termo de Mercadoria 0,00
COE 11.511.261.457,48
Contrato a Termo de Mercadorias sem Entrega Física 3.473.579.894,30
Contrato a Termo de Moedas sem Entrega Física 242.444.186.014,85
Contrato Elegivel para compor PR - Brasil 23.990.880.418,70
Contrato Elegivel para compor PR - Capital Principal 82.092.620.067,17
Contrato Termo com Fluxo 78.295.200,00
Contratos de Opção (CONAB) 0,00
CRA - Cert. de Recebíveis do Agronegócio 28.004.601.117,10
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários 72.274.804.748,20
CSEC - Créditos Securitizados 4.655.252.556,37
CTRA - Direito Creditório Registrado de Forma Simplificada 0,00
Debêntures 742.737.926.874,32
DI - Depósito Interfinanceiro 484.951.600.485,05
DI - Garantia 0,00
DI - Imobiliário 267.956.489,24
DI - Microcrédito 1.643.899.560,64
DI - Rural 4.120.805.488,40
DI - Rural (Poupança) 604.210.332,59
DI - Rural (Proger) 2.173.830.558,59
DI - Rural (Pronaf) 3.299.596.735,13
DI - Rural (Subex) 351.263.515,07
DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial 6.204.208.903,61
ECTN - Certificado do Tesouro Nacional 18.334.276.803,17
Export Notes 0,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 976.426.251,99
Fundos Abertos 2.072.802.754.317,74
Fundos Fechados 114.820.124.225,59
IECE 41.061.163.430,76
IFC - Obrigações IFC 0,00
JSTN - Títulos da STN indexados à Taxa SELIC 0,00
LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 13.024.145.145,30
LC - Letra de Câmbio 7.394.332.269,38
LCA - Letra de Crédito do Agronegócio 57.211.761.268,33
LCI - Letra de Crédito Imobiliário 192.316.201.484,97
LCIV - Letra de Crédito Imobiliário Vinculado 5.029.857,05
Letra Financeira Elegivel para compor PR - Nivel II 32.722.782.109,50
Letra Financeiro Elegivel para compor PR - C.Complementar 5.914.034.121,64
LF - Letra Financeira 292.560.682.561,62
LFS - Letra Financeira Subordinada 58.062.312.316,64
LFTE - Letra Financeira do Tesouro Estadual 0,00
LFTM - Letra Financeira do Tesouro Municipal 0,00
LFV - Letra Financeira Vinculada 0,00
LH - Letra Hipotecária 1.062.701.824,44
NCE - Nota de Crédito à Exportação 8.320.208.301,05
NP - Notas Promissórias 19.821.214.131,39
Opções Flexíveis 818.316.928.842,16
RDB - Recibo de Depósito Bancário 1.115.721.782,64
SWAP - Contratos de Swap 432.960.781.166,27
SWFC - Swap Fluxo de Caixa 261.426.298.196,90
TDA - Títulos da Dívida Agrária 1.903.010.505,31
TDE - Título do Desenvolvimento Econômico 0,00
TOTAL 6.971.406.386.909,19