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Em 24/03/2017
Estoque: Ativos, Títulos e Derivativos
Ativos e Títulos
Valor Financeiro em Estoque (R$)
ADA - Alongamento da Dívida Agrícola 0,00
BOX - Contratos de Estratégia 31.916.367.182,07
CCB - Cédula de Crédito Bancário 11.622.158.341,50
CCCB - Certificado de Cédula de Crédito Bancário 53.756.472,94
CCE - Cédula de Crédito à Exportação 2.211.711.308,48
CCI - Cédula de Crédito Imobiliário 108.102.910.717,38
CCT - Contrato de Crédito contra Terceiros 4.763.179.465,22
CD - Cédula de Debêntures 0,00
CDB - Certificado de Depósito Bancário 571.309.156.791,37
CDB - Rural 0,00
CDCA - Cert. de Direitos Creditórios do Agronegócio 1.827.436.029,03
CDP/INSS - Certif. da Dív. Pública Mobiliária Federal 458.952,77
CFT - Certificado Financeiro do Tesouro 7.711.111.111,48
CINE - Certificados de Investimento Audiovisual 14.175.303,00
CM - Certificado a Termo de Mercadoria 0,00
COE 9.594.896.275,23
Contrato a Termo de Mercadorias sem Entrega Física 3.686.627.447,07
Contrato a Termo de Moedas sem Entrega Física 261.835.292.891,95
Contrato Elegivel para compor PR - Brasil 17.280.644.371,04
Contrato Elegivel para compor PR - Capital Principal 82.120.265.988,16
Contrato Termo com Fluxo 365.931.350,38
Contratos de Opção (CONAB) 0,00
CRA - Cert. de Recebíveis do Agronegócio 18.064.239.406,93
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários 72.301.781.329,54
CSEC - Créditos Securitizados 4.882.729.656,09
CTRA - Direito Creditório Registrado de Forma Simplificada 0,00
Debêntures 769.612.701.313,63
DI - Depósito Interfinanceiro 535.653.592.682,10
DI - Garantia 2.124.324,80
DI - Imobiliário 177.226.261,85
DI - Microcrédito 1.385.374.624,54
DI - Rural 2.862.795.948,67
DI - Rural (Poupança) 717.508.903,41
DI - Rural (Proger) 1.702.763.295,13
DI - Rural (Pronaf) 3.786.982.264,06
DI - Rural (Subex) 1.501.522.706,33
DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial 8.925.337.312,75
ECTN - Certificado do Tesouro Nacional 17.731.242.343,97
Export Notes 0,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 962.861.767,96
Fundos Abertos 1.932.949.051.526,04
Fundos Fechados 115.173.282.985,92
IECE 42.571.464.455,89
IFC - Obrigações IFC 0,00
JSTN - Títulos da STN indexados à Taxa SELIC 0,00
LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 1.715.305.004,35
LC - Letra de Câmbio 7.425.248.030,70
LCA - Letra de Crédito do Agronegócio 60.309.526.579,34
LCI - Letra de Crédito Imobiliário 181.582.583.247,55
LCIV - Letra de Crédito Imobiliário Vinculado 0,00
Letra Financeira Elegivel para compor PR - Nivel II 23.382.703.878,17
Letra Financeiro Elegivel para compor PR - C.Complementar 5.487.753.860,82
LF - Letra Financeira 310.202.535.226,44
LFS - Letra Financeira Subordinada 80.507.614.528,34
LFTE - Letra Financeira do Tesouro Estadual 0,00
LFTM - Letra Financeira do Tesouro Municipal 0,00
LFV - Letra Financeira Vinculada 0,00
LH - Letra Hipotecária 1.110.931.628,52
NCE - Nota de Crédito à Exportação 10.040.762.045,87
NP - Notas Promissórias 8.659.505.027,19
Opções Flexíveis 586.803.031.251,61
RDB - Recibo de Depósito Bancário 899.274.639,50
SWAP - Contratos de Swap 481.134.911.425,21
SWFC - Swap Fluxo de Caixa 271.775.794.902,81
TDA - Títulos da Dívida Agrária 2.154.929.027,11
TDE - Título do Desenvolvimento Econômico 0,00
TOTAL 6.679.417.523.457,99