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Em 26/05/2017
Estoque: Ativos, Títulos e Derivativos
Ativos e Títulos
Valor Financeiro em Estoque (R$)
ADA - Alongamento da Dívida Agrícola 0,00
BOX - Contratos de Estratégia 18.282.711.249,17
CCB - Cédula de Crédito Bancário 11.347.211.146,03
CCCB - Certificado de Cédula de Crédito Bancário 71.357.285,83
CCE - Cédula de Crédito à Exportação 2.084.370.845,13
CCI - Cédula de Crédito Imobiliário 107.512.314.685,43
CCT - Contrato de Crédito contra Terceiros 4.954.836.724,37
CD - Cédula de Debêntures 0,00
CDB - Certificado de Depósito Bancário 625.689.428.707,01
CDB - Rural 0,00
CDCA - Cert. de Direitos Creditórios do Agronegócio 1.805.891.797,02
CDP/INSS - Certif. da Dív. Pública Mobiliária Federal 459.475,11
CFT - Certificado Financeiro do Tesouro 7.273.886.292,76
CINE - Certificados de Investimento Audiovisual 12.775.303,00
CM - Certificado a Termo de Mercadoria 0,00
COE 8.831.289.776,62
Contrato a Termo de Mercadorias sem Entrega Física 2.864.769.078,45
Contrato a Termo de Moedas sem Entrega Física 287.799.614.136,09
Contrato Elegivel para compor PR - Brasil 20.158.646.794,37
Contrato Elegivel para compor PR - Capital Principal 82.092.620.067,17
Contrato Termo com Fluxo 384.387.181,42
Contratos de Opção (CONAB) 119.014.200,00
CRA - Cert. de Recebíveis do Agronegócio 22.369.814.385,47
CRI - Certificado de Recebíveis Imobiliários 71.367.624.032,88
CSEC - Créditos Securitizados 4.870.010.466,67
CTRA - Direito Creditório Registrado de Forma Simplificada 0,00
Debêntures 764.688.820.134,92
DI - Depósito Interfinanceiro 494.861.777.248,76
DI - Garantia 0,00
DI - Imobiliário 174.625.103,18
DI - Microcrédito 1.586.623.492,12
DI - Rural 3.743.042.252,00
DI - Rural (Poupança) 746.971.433,17
DI - Rural (Proger) 1.932.579.405,09
DI - Rural (Pronaf) 3.947.908.087,72
DI - Rural (Subex) 1.572.324.053,44
DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial 8.485.162.950,98
ECTN - Certificado do Tesouro Nacional 17.804.042.847,23
Export Notes 0,00
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social 967.802.922,32
Fundos Abertos 1.945.392.743.058,90
Fundos Fechados 116.005.336.930,24
IECE 43.469.644.149,63
IFC - Obrigações IFC 0,00
JSTN - Títulos da STN indexados à Taxa SELIC 0,00
LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 4.311.572.100,08
LC - Letra de Câmbio 7.591.093.104,81
LCA - Letra de Crédito do Agronegócio 57.143.610.410,32
LCI - Letra de Crédito Imobiliário 182.296.570.582,25
LCIV - Letra de Crédito Imobiliário Vinculado 0,00
Letra Financeira Elegivel para compor PR - Nivel II 30.489.733.525,03
Letra Financeiro Elegivel para compor PR - C.Complementar 5.612.518.205,59
LF - Letra Financeira 299.720.857.201,96
LFS - Letra Financeira Subordinada 69.661.769.466,60
LFTE - Letra Financeira do Tesouro Estadual 0,00
LFTM - Letra Financeira do Tesouro Municipal 0,00
LFV - Letra Financeira Vinculada 0,00
LH - Letra Hipotecária 1.115.903.542,86
NCE - Nota de Crédito à Exportação 10.218.189.858,81
NP - Notas Promissórias 8.345.414.793,18
Opções Flexíveis 620.886.971.572,99
RDB - Recibo de Depósito Bancário 882.258.420,25
SWAP - Contratos de Swap 467.704.022.218,45
SWFC - Swap Fluxo de Caixa 280.907.876.259,54
TDA - Títulos da Dívida Agrária 2.101.518.098,17
TDE - Título do Desenvolvimento Econômico 0,00
TOTAL 6.735.106.767.106,37